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重要內容提示：
??2016年度利潤分配預案的主要內容：
上海市北高新股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以2016年12月31日總股
本936，652，402股為基數，按每10股派現金人民幣0.2元(含稅)向全體股東分配利潤，共分派現金紅利人民幣18，733，048.04元。同時，公司擬以資本公積轉增股本方式向全體股東每10股轉增10股，轉增後公司總股本將由936，652，402股增
加至1，873，304，804股。
油煙分離 ??2016年度利潤分配預案的相關風險提示：
1、本次提交股東大會審議的利潤分配預案存在可能被股東大會否決的風險；
2、公司於2016年8月29日完成非公開發行股票，共向六名特定投資者發行的
股票139，720，275股將於2017年8月29日解除限售並上市流通。
3、本次高送轉對公司股東享有的凈資產權益及其持股比例不會產生實質性影響。本次高送轉議案實施後，公司總股本將增加，預計每股收益、每股凈資產等指標將相應攤薄。敬請廣大投資者註意投資風險。
公司於2017年3月28日收到上海證券交易所下發的上證公函【2017】0344號
《關於上海市北高新股份有限公司年度資本公積金轉增股本事項的問詢函》，內容詳見公司於2017年3月29日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)
披露的《關於收到上海證券交易所問詢函的公告》(臨2017-017)。公司已按照要求對上述內容作出回復說明，現根據相關監管要求，就回復內容公告如下：
一、公司2016年末可供分配利潤為人民幣14479.22萬元，本次分派的現金
紅利為1873.30萬元，分派比例為13%。請進一步說明選擇低比例現金分紅和高比例轉增股本方案的具體考慮。
1、公司近三年現金分紅情況
單位：元 幣種：人民幣分紅年度
每 10 股派息數(含稅)現金分紅的數額(含稅)分紅年度合並報表中歸屬於上市公司普通股股東的凈利潤占合並報表中歸屬於上市公司普通股股東的凈利
潤的比率(%)
2016 年 0.20 18，733，048.04 153，467，128.70 12.21
2015 年 0.20 15，205，941.58 131，660，652.76 11.55
2014 年 0.03 1，669，347.57 24，395，670.16 6.84
註1：因2015年重大資產重組，上表中2014年分紅年度合並報表中歸屬於上市公司股東
的凈利潤采用追溯調整後的凈利潤數據。追溯調整前，2014年分紅年度合並報表中歸屬於上市公司股東的凈利潤為14，691，311.42元，現金分紅的數額(含稅)占合並報表中歸屬於上市
公司股東的凈利潤的比率為11.57%。
註2:2016年度利潤分配預案尚需公司股東大會批準。
由上表可知，公司2016年分紅預案中現金分紅的金額占合並報表中歸屬於上市公司普通股股東的凈利潤的比率較2015年略有上升，且不存在重大變化，符合公司當前的分紅政策。
為便於廣大投資者更全面深入地瞭解公司發展情況，根據《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的相關規定，公司將於近期召開2016年度網絡業績說明會，屆時公司管理層將就公司2016年度經營業績、利潤分配、未來發展等方面與投資者進行充分的交流溝通，歡迎廣大投資者積極參與，具體召開時間敬請投資者關註公司後續公告。
2、公司處於業務發展快速成長期，資金支出較大
公司所從事的園區產業載體開發經營及產業投資業務屬於資本密集型業務，目前的發展階段處於成長期且有重大資金支出階段，近年來公司資金支出較大，具體情況如下：
單位：萬元
項目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
經營活動產生的現金流量：
經營活動現金流入小計 547，779.05 128，233.70 106，923.43
經營活動現金流出小計 545，482.48 255，158.75 181，013.76
經營活動產生的現金流量凈額 2，296.57 -126，925.04 -74，090.34
投資活動產生的現金流量：
投資活動現金流入小計 5，558.23 2，084.66 6，124.06
投資活動現金流出小計 74，552.16 17，467.63 27，053.07
投資活動產生的現金流量凈額 -68，993.92 -15，382.96 -20，929.01
自2014年以來，因業務發展需要，公司一直保持著較高的資金支出，資金需求較大。為滿足項目開發的資金需求，公司充分借助資本市場資源優化配置的功能，先後啟動瞭重大資產重組、非公開發行A股股票等重大資本運作和再融資事項。因此，在公司目前的發展階段，考慮到公司經營所需資金量大，不適宜在當期進行大規模現金分紅。
3、高比例轉增股本有助於增強公司股票的流動性
公司2016年末總股本為936，652，402股，其中有232，925，000股為流通性較差
油煙處理機
的B股(境內上市外資股)，A股中又有322，182，695股為限售股，A股流通股為381，544，707股，占總股本比例為40.73%。公司高比例轉增股本的方案符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，有利於增加公司股票在市場上的流動性。基於上述原因，公司本次選擇瞭低比例現金分紅和高比例轉增股本的方案。
二、公司董事會認為本次資本公積轉增股本與公司經營業績和資產規模的
增長是相匹配的，而年報披露2016年度歸屬於上市公司股東的凈利潤較上年僅
增長16.56%。請具體說明作出上述判斷的依據。
近年來，公司牢牢把握國傢“大眾創新、萬眾創業”、上海建設具有全球影響力的科技創新中心戰略以及閘北靜安“撤二建一”等重要發展機遇，緊緊圍繞打造國內領先的“精品園區綜合運營商”的願景目標，以“深度轉型、內涵發展”為主線，努力探索公司戰略轉型和可持續發展之道，公司各項工作呈現出瞭良好的發展態勢。
公司自2012年借殼上市以來，從未實施過送轉方案。自2014年以來公司業務
保持增長趨勢，營業收入和歸屬於母公司所有者的凈利潤從2014年度的1.23億元
和0.15億元，增長至2016年度的11.80億元和1.53億元，分別增長瞭857.58%和
944.61%。公司總資產和歸屬於上市公司股東的凈資產從2014年末的32.93億元和
12.88億元增長至2016年末的128.38億元和56.78億元，分別增長瞭289.88%和
340.84%。因此，公司近幾年來經營業績和資產規模增長幅度較大，且保持瞭一定的穩定增長態勢。
公司在業績保持穩定增長的同時，也始終關註未來業績的增長，近年來公司
一直處於“大開發、大拓展”階段，公司開發建設的項目和新拓展的項目體量每
年都實現瞭快速增長，但由於受產業載體項目開發周期長等行業屬性的影響，多數項目仍處於開發建設階段，尚未達到對外租售的條件。隨著這些項目的陸續竣工交付，公司業績在未來也將保持持續穩定地增長。
因此，公司本次資本公積轉增股本與公司經營業績和資產規模的增長是相匹配的。
三、你公司於2016年8月29日完成17635.53萬股新增股份的發行登記，其中
13972.03萬股將於2017年8月29日上市，請說明本次高比例轉增股本議案與上述股份上市流通是否存在關聯關系。
公司於2016年8月29日完成非公開發行股票，向包括公司控股股東上海市北高新(集團)有限公司(以下簡稱“市北集團”)在內的7名投資者合計發行
17.635.53萬股，除市北集團認購的3663.50萬股股票鎖定期為36個月外，其餘投
資者認購的合計139，720，275股股票鎖定期為12個月，將於2017年8月29日解禁。
具體內容詳見公司於2016年8月31日通過上海證券交易所網站
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(http://www.sse.com.cn)披露的《非公開發行股票發行結果暨股本變動公告》
(臨2016-055)。
公司董事會提出本次高送轉預案，是在綜合考慮公司目前經營狀況及未來發展規劃等因素的情況下提出的，並未考慮上述相關限售股解禁因素，因此不存在關聯關系。
四、請補充說明此次高比例轉增股本的具體決策過程，此次決策是否事先
油煙處理規劃 向外部機構、人員咨詢或交流，所提交的內幕知情人信息是否完整準確。
在本次利潤分配預案從制定到董事會審議通過該議案並披露的期間內，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，對相關內幕信息知情人履行瞭保密和嚴禁內幕信息交易的告知義務。除因利潤分配預案制定、內部信息傳遞和審議決策等需要，公司已登記的內幕信息知情人知曉本次利潤分配預案(高送轉預案)外，公司董事、監事及高級管理人員均未與其他機構或人士就上述本次利潤分配預案(高送轉預案)事項進行相關的溝通或交流。
根據公司《內幕信息及知情人管理制度》和相關監管規定的要求，公司已將本次利潤分配預案的相關內幕知情人名單報送至上海證券交易所。
以上為公司《關於上海市北高新股份有限公司年度資本公積金轉增股本事項的問詢函》的回復。
公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、香港《大公報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)，有關公司的信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者理性判斷，並註意相關投資風險。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事會
二〇一七年三月二十九日
責任編輯：cnfol001
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